本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)ღ★、备选成份股(含存托凭证)ღ★。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板ღ★、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票ღ★、存托凭证)ღ★、债券(包括国债ღ★、央行票据ღ★、金融债ღ★、企业债ღ★、公司债ღ★、公开发行的次级债ღ★、地方政府债券ღ★、政府支持机构债券ღ★、中期票据ღ★、可转换债券(含分离交易可转债)ღ★、可交换债券ღ★、短期融资券ღ★、超短期融资券等)ღ★、债券回购最新丝路传说私服ღ★、资产支持证券ღ★、同业存单ღ★、银行存款ღ★、股指期货最新丝路传说私服k8凯发官网ღ★、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)ღ★。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务ღ★。
股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整最新丝路传说私服ღ★。但因特殊情况(如成份股长期停牌ღ★、成份股发生变更ღ★、成份股权重由于自由流通量发生变化ღ★、成份股公司行为ღ★、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差最新丝路传说私服ღ★。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%ღ★。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度ღ★、跟踪误差进一步扩大k8凯发官网k8凯发官网ღ★。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整ღ★。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资ღ★。 融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境ღ★、利率水平ღ★、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模ღ★。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性ღ★、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益ღ★。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务ღ★。本基金将在分析市场情况ღ★、投资者类型与结构ღ★、基金历史申赎情况ღ★、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围ღ★、期限和比例ღ★。
1ღ★、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准最新丝路传说私服ღ★。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2最新丝路传说私服ღ★、本基金的收益分配方式为现金分红; 3ღ★、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配ღ★。在收益评价日,基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算; 4k8凯发官网k8凯发官网ღ★、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率ღ★。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5ღ★、每一基金份额享有同等分配权; 6ღ★、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定ღ★。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告ღ★。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金ღ★、债券型基金和货币市场基金ღ★。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证基建指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似ღ★。
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